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2009年中国刚才价格走势分析
发布时间:2016/11/21 16:38:58 来源:宏大除尘设备

总的来讲,对全年的钢材价格走势,持不乐观的态度,_刺激需求的政策面虽然很积极,但是产能过剩不是在09年就能够解决的问题,只要产能过剩不能有效解决,不论出什么样的规划,不落到实处,在弱势需求的条件下,钢材价格很难有大的走强的态势出现。

 综合各种因素我们认为,09年钢材价格总体上呈现弱势,不会有很强的表现,会有一些波动,因为牵扯到供给需求,可能会有些阶段性波动,总体来看不乐观。

近期钢材价格走势成因

谈钢材价格的走势原因,就要谈到钢材价格的形成机制。年初价格开始上扬,节前也上调了几次价格。有几种原因造成这种情况。

_是对经济形势的误判,主要表现在很多业内人士,无论是政府层面的还是企业层面的,对经济形势,认为_的4万亿投资能够有很强的带动作用,也很快就能到来,包括我们公布的一些数据,也反映了这样一些下滑的趋势得到遏制的态势。比如在我们公布的PMI指数的时候,1月份比12月份有一些回升,原来是40%,1月份就达到45%。有一些不太专业的人士就认为这个市场经济形势在回暖。这个数据不能表示经济在回暖,只能认为下滑速度在放慢。PMI数据一般在50%以上的时候,才能认为经济形势从低位向高位扩张的阶段,仍然在50%以下,只能说经济下滑的动力在减弱,不能说经济在回暖。

_,前一段时间价格上涨,不是需求在推动,而是钢厂人为在提价。08年下半年,钢材价格跌得很厉害,钢厂都处于亏损状态,作为企业的领导人肯定都着急,钢材价格提一点,能弥补点亏损。如果提价价格超过了需求,后市的价格就会呈现往下的态势。

为什么有些钢厂在年初提价,从钢厂来说,他认为_4万亿投资一些投资已经到位了,一些大钢厂已经接到了一些大单子,同时有部分贸易商在节前,因为当时对后市的看法也有一些分歧,有看多的,有看空的,也有不乐观的。有的去订货了,看到贸易商订货了,_的一些机构也来下大订单了,钢厂认为需求回暖了。但是实际上没有考察终端需求和贸易商的需求,如果从这个角度考察,我相信钢材价格也不会涨那么快。既然没有需求,先期涨上去后期下跌也是很正常的。所以兰格钢铁网的价格指数,从去年12月份到今年3月份的价格走势,是一个向下的抛物线型,先上去了,然后跌下来。

另外,国内的钢材供给能力超强。产能过剩不仅仅是供给量大于需求量,还有一个速度问题。中国钢厂的供给非常可怕,比如下半年需要1亿吨钢材,大家看到有那么多订单,都开足马力生产,短时间内能生产2亿吨钢材,销不了,供给速度大于需求增长速度,钢材价格上不去。

经济回暖的难点在哪?

2月中旬的全国库存,螺纹库存388万,线材146万。现在我相信这个库存没有削减,可能还在增加。

关于经济回暖的难点,为什么大家说投资的力度那么大,没有见到需求在启动。原因在什么地方,涉及到政府之外的投资的激活。政府的4万亿投资,按照_发布的公开信息来看,是分三年完成的,09年度是1.18万亿,这是一个种子投资,_希望这1.18万亿投下去以后,能够带动地方政府、企业等全社会的投资跟上,这样经济可能启动快一点。

 我认为我们政府投资在后续的实施过程中,存在着传导的障碍,这么大的投资,能不能激活这么多社会投资。

首先,地方政府有多大能力去配套,民营企业在4万亿投资中,能够接轨多少,根据_建设的需求能配套的钢材需要多少?大家都知道,很多地方政府长期以来把房地产作为一个支柱性产业,房地产作为一个支柱性产业没错,经济发展到一定阶段,房地产应该有飞速发展。但是如果整个经济结构中除了房地产没有什么基本的工业,也没有商业,服务业都不发达,那么这个地方政府靠什么融资啊,很多地方政府,特别是小型的地方政府,财力比较缺乏,靠什么融资,靠卖地。房地产市场一落千丈的时候,从土地中发展经济的动力也没有了,作为一个地方政府来讲,怎么去融资,怎么去筹集到那么多资金。短期内地方政府围绕_配套的资金,虽然在明面上标了这么多资金,但是到位很难。这是为什么感觉到钢材市场总量不大,我认为是民间的社会投资没有启动起来,如果民间的社会投资启动起来,我们钢材市场不应该是这样。

1.18万亿的投资对民间投资的激活,还涉及到一个中小企业的投融资体制。中小企业本来就是创新的主体,有多少中小企业能够需要有大量钢材的创新主体,能被激活多少。比如做家具出口的,家具出口的订单都被大幅度砍掉了。所以中小企业启动不起来。因此中小企业的激活也涉及到1.18万亿投资能否得到配套,从而刺激经济快速回暖。

09年钢材需求分析

08年行业用钢需求,_新资料是建筑钢材占的比例很大,49.5%,在整个钢材消费中,建筑钢材几乎占了一半,这与以前的数据是一致的。另外是汽车,汽车需求的也比较大,大概是18%,底下是五金、造船,还有其他一些行业。从这个角度来看,建筑行业的建材对价格的影响有一定的说服力,因为它的需求量很大,所以现在的钢材价格指数是靠量来加权的,如果量走得比较大,价格比较高的话,整个钢材形势要比其他家电形势强一些。如果建筑类钢材启动不了,靠其他的板材用钢启动,钢材价格也很难走强。

09年我们分析了四个行业的钢材消耗与增速,据_人士估计,2009年船舶工业有2005吨的消耗,汽车工业752万吨,石化行业用钢750万吨。这里_没有提建筑钢材的需求。实际上一般情况下,按照模型的分析结果看,低于两位数的增长,对钢材的拉动不太大。09年钢材消费水平小于去年,大概在5亿吨左右。

现在来看,09年建筑钢材需求大幅度降低不太现实,因为毕竟_有这么大的投资。但是,09年钢材出口很不乐观。事实上以1月份191万吨出口钢材来说,也能看出一个端倪,在钢材出口中,中国出口到世界各地的钢材中主要是低端产品,即建筑用钢,建筑用钢如果出口大幅度减少的话,这部分资源回流到国内内销,对螺纹一系列的建材价格的后市上涨是一个重要的打压因素。从建材角度讲,可能价格下半年或者全年形势仍然不是很乐观,即使有所好转,也不是很乐观的局面。

如果按照往年的计算,建筑钢材是50%以上,拿粗钢来折算,如果换成钢材的话,比粗钢的量还要大,在25000万吨以上。同时从行业用钢和宏观经济形势来看,由于_投资重点在基础设施建设上,从某个角度来讲,09年的建筑钢材需求,对长材的需求强于非建筑类。从_层面来看,对建筑业钢材09年应该是有些消耗的,按照政策面分析,如果下半年有些机会的话,可能在建材上,这还要看出口到底有多少要在国内消耗掉。长材价格在很大程度上占的比例也大,_刺激得也比较多,所以这个角度上,长材在09年总的钢材价格上占很大的权重。

钢材出口现在不乐观到什么程度?09年的_钢材需求普遍大幅度下跌,现在,除了印度_近有所回暖以外,欧盟、美国、日本都是_地下降。而且09年目前来讲,09年欧盟钢铁需求已经降低25%,有一些外方专家认为,欧盟的外方需求09年会下降40%。拿英国来看,英国钢铁业面临的是30年不曾遇到过的严重衰退,钢材产量也是自1980年以来的_水平,粗钢产量只有70万吨,减幅比预计还高5%,非常惊人的衰退。中国的钢材出口量,说今年形势不乐观,也可见一斑了。而且制约后续钢材价格上涨还有一个重要的因素,我们现在的价格可能跟国外的价格已经形成了一定的倒挂,如果钢厂为了保它的亏损面,强行限价的话,有些钢材的需求就直接从国外订货了,这又是一个雪上加霜的信息。

影响钢材供给的因素

中国钢铁工业的发展,从2002年到2007年,60%以上的钢铁都是民营钢铁企业生产的,这段时间又是中国市场经济改革的加速时期。这种双轨制的供给,导致一种无序的竞争,就造成了现在的局面,我们现在有1-1.6亿吨的过剩产能没有利用起来。如果全部开足马力,09年能生产6.7亿吨的粗钢。同时国营和民营企业并存的局面,使得所谓_限产保价的措施对钢材供给的制约力量没有想象那么强,所以这种双轨制的供给就造成了_现在调控的一些困难,对压缩钢铁产能的困难。

对09年钢铁行业的整合,如果想对钢材的供给起到大幅度压缩,需要大型钢铁厂和民营钢铁厂之间相互协作,共同压缩产能,纯市场经济手段是无法压缩过剩的钢铁产能的。

今年铁矿石进口价格肯定会大幅度下跌。钢材价格跌到这个程度,08年钢材价格加权起来增长了80%多,有个别增长了96%,现在需求都到了这样一个程度,都跌回到一年前了,凭什么价格还要涨5%、10%。钢材价格如果有一定幅度的下跌,钢厂在某一种程度上也不支持原材料的价格支撑,也许面临较弱的需求形势,原材料价格有降低,钢厂有稍微的利润,该销我就销了,供给原材料的角度来讲,也不支持钢材价格有上涨。

去年我们对进口矿石依赖性非常强,我认为国营钢厂现在限产保价的措施,除了采取这个措施之外,不如在铁矿石谈判中采取更强有力的措施。如果原材料价格下跌了,后续的钢材价格不一定涨很大的幅度,这样的幅度下,让一部分利润给贸易商,不要抢先在回暖之前,先把价格提上去,这种情况下,如果原材料价格下跌,反而对贸易商也有好处,对钢厂、对流通环节也有好处。所以我认为_的重点应该放在铁矿石谈判中,力争铁矿石有更大的降幅,这样,整个09年的日子会好过一些。  

统观需求和供给的因素,钢材的产能很大,压缩又不好压缩,铁矿石谈判又让人捏着脖子,造成这样一种结果,就是因为多年以来钢铁产业的竞争处于无序竞争的状态,大型钢厂与小型钢厂之间没有把握好竞争关系。钢铁企业是需要高资金、高耗能、高污染的行业。在产业发展之初,就应该按照一般的产业经济学原理建立一个规划,进入门槛不能太低,这个门槛不光是注册资金的规模,还包括环保、规模经济效果,这些当年都没考虑,只是放出来让大家发展。发展起来以后,再用市场手段压缩市场,就困难重重了。

09年钢铁行业整合

有关资料显示,现在_对钢铁行业动真格了,_近宝钢又收购了宁波钢铁,有些地区已经关停了小钢厂。但是据我了解,_现在淘汰300立方米以下钢炉,有些地方对钢炉进行改造了,达到了300立方米。从这个角度来说,完全靠一些比较市场化的手段去强行做钢铁行业的整合,可能缺乏措施。强行关有点不现实。因为09年世界经济形势不好,国内经济形势也不好,这种形势下,首先要保就业,如果钢铁行业整合力度大一点的话,会不会造成严重的失业呢。所以从这个角度来讲,政府可能不会下很大的力度。同时地方保护主义也也会有所制肘。所以09年钢铁行业整合不会有太强的动静,达不到有预期的效果。

同时钢铁行业整合还面临一个难题,总是整合中小钢铁厂,大型的钢铁厂整合得怎么样了?重组的效果在哪?另外,对于中小钢铁厂,前一段时间,我看有关钢铁产业规划的资料的时候,有些政府部门提出了补偿机制,通过经济补偿,强行关闭中小钢铁厂。强行关闭也可以,企业经营这么多年,每年的收入多少,这个可以讨价还价。而且这个钱谁出,从哪拿这么多钱关停钢厂,补贴?如果没有达到企业的盈亏平衡点,企业是亏本的,也不会关,如果非要强行关,是没有道理的。高炉改造已经达标了,要怎么关?所以方方面面来看,希望09年钢铁行业整合能够达到压缩产能的效果是不现实的。需求不旺,供给仍然过剩。

产业调整振兴规划要解决的问题

产业调整振兴规划的出台,时机比较恰当。因为振兴规划的核心内容是做钢铁行业的整合,什么时候会发生整合?在一个企业经营比较困难、资金周转不灵的时候,会发生行业整合。这种情况下出台以资产重组为主要目的的钢铁调整振兴规划,是比较合适的机会。同时钢铁振兴规划主要是针对产能过剩、无序竞争、规模不经济、行业波动大的情况来制定的。

恶性竞争主要表现在,我们现在跟外方谈铁矿石价格,这边还有大量的贸易企业从印度方采购,堵不住这样的口子,所以造成无序竞争,我们一采购原材料价格就高得不得了,一卖钢材,钢材也卖不上价。这实际上是经济主体众多,无序竞争造成的结果。钢铁产业规划也是希望解决这样的问题。振兴规划_难的就是产业整合,产业整合做不到位,其他的都是瞎忙。一定要在产业整合方面、压缩产能方面,有些实质性措施,使得供给和需求配套,才能把钢材价格稳定在合理水平。

需求决定价格

对钢铁产能过剩怎么理解,产能过剩不仅仅说供给量多了,还有超前的供给速度,现在钢厂的供给速度到了惊人的程度。3月初全国的库存是1096万吨,这是创有统计以来的_水平。稍微看到经济形势好转,大家觉得还不确定的时候,只恢复了80-90%的产能,这种情况下,3月份库存居然达到这么高,说明我们的供给能力非常强。现在决定钢材价格的,不单是供给和需求的基本面问题,只要钢材供给速度大于需求速度,钢材的价格就不会上来。而现在我们两条都占了,产能大,供给速度快,再加上外面的需求达不到一定的力度,所以不支持价格有大幅度上扬。

我们也寄希望于政府,看看下半年是否有一定的好转。我们做模型模拟的时候,投资政策对钢材价格的影响,一般是在9月份,对钢材价格的刺激达到顶峰。对于整个的宏观经济政策来讲,有效果出现是在半年之后,我们分析的投资政策对钢材的价格刺激作用也是在9月份,如果经济回暖,达到_强盛,应该是在9月份。如果第三季度仍然没有效果,那么今年整个就是非常低迷了。

同时,现在的钢厂定价行为,直接影响价格的稳定性,对整个市场的波动钢厂要负主要责任。按照我的观点,如果去年12月底,钢厂不贸然提高钢材价格,维持去年12月底的水平,我相信到现在为止,这个钢材价格_差也是一个波动的水平,而不会出现向下的抛物线的形状。正因为钢厂在不了解需求的情况下,强行为自己利益考虑,提高价格,本来不该涨,它非要涨上去,造成了价格波动。而且我发现了一个非常不好的苗头,我看到了来自政府部门的内参,上面提到一个问题,09年工作重点,要继续完善钢厂和贸易商的风险共担机制,这句话实际上在片面强调钢厂定价权,如果通过我前面这些分析,钢厂在09年根本没有定价权,根本不应该人为定价。如果要定价,要先看需求回暖,然后再提高价格。09年价格波动可能不会剧烈,但是会有波动。如果09年钢材价格有一点好转,形势基本稳定的话,钢厂的定价权一定要有所约束,否则,这个波动是在所难免的。

所以整体来看,如果下半年经济形势有一定好转,钢材消费形势有好转,价格升幅也有一定限度,因为存在各种打压钢材价格的因素。同时按照_的政策需求,可能长材的消费增长速度要比板材的增长速度快一些,我说的消费速度大,不是价格就一定高,也不是量就会走得很大

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